证券之星消息,9月27日,平安惠铭纯债最新单位净值为1.09元,累计净值为1.181元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.53%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
从今日全国苹果批发市场价格上来看,当日最高报价16.00元/公斤,最低报价3.00元/公斤,相差13.00元/公斤。
从今日全国苦瓜批发市场价格上来看,当日最高报价20.00元/公斤,最低报价2.00元/公斤,相差18.00元/公斤。
平安惠铭纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.71%,现金占净值比0.56%。
该基金的基金经理为张文平、李瑾懿,基金经理张文平于2021年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.9%。基金经理李瑾懿于2023年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.54%。
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